あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,184 | 15,626 |
| 減価償却費 | 4,610 | 4,768 |
| 減損損失 | 153 | － |
| 株式報酬費用 | － | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -246 |
| 支払利息 | 288 | 429 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | -23 |
| 固定資産除却損 | 22 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,612 | 9,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,021 | -2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,901 | -9,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,373 | -2,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,751 | 123 |
| その他 | 850 | -371 |
| 小計 | 18,715 | 15,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 245 |
| 利息の支払額 | -284 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -4,595 | -5,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,059 | 9,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -923 | -930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,131 | 905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,545 | -4,481 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -1,526 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -196 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 28 |
| その他 | -6 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,305 | -6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,166 | -1,986 |
| 長期借入れによる収入 | 10,030 | 5,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,958 | -6,016 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | 982 |
| 社債の償還による支出 | -5,993 | -100 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,406 | -3,255 |
| リース債務の返済による支出 | -981 | -952 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,576 | － |
| 配当金の支払額 | -2,630 | -3,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,556 | -7,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,244 | -4,518 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,016 | 22,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
