あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,626 | 14,758 |
| 減価償却費 | 4,768 | 4,862 |
| 株式報酬費用 | 96 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -298 |
| 支払利息 | 429 | 677 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -513 |
| 固定資産除却損 | 23 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,365 | -4,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,416 | 1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,460 | 7,993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,557 | -459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123 | 912 |
| その他 | -371 | 151 |
| 小計 | 15,113 | 24,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 300 |
| 利息の支払額 | -435 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -5,148 | -5,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,775 | 18,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -930 | -1,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 905 | 896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -5,648 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -154 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -2,840 |
| 無形固定資産の売却による収入 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -143 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 1,025 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,306 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 26 |
| その他 | -79 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,363 | -12,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,986 | 6,395 |
| 長期借入れによる収入 | 5,180 | 17,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,016 | -9,354 |
| 社債の発行による収入 | 982 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,255 | － |
| リース債務の返済による支出 | -952 | -955 |
| 配当金の支払額 | -3,489 | -3,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,977 | 10,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,518 | 16,125 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,497 | 38,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
