あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,152 | 10,646 |
| 減価償却費 | 4,455 | 4,281 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -160 |
| 受取保険金 | -61 | -147 |
| 支払利息 | 217 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -21 |
| 固定資産除却損 | 6 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,075 | -536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,421 | -3,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,231 | -700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -2,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 408 | 1,425 |
| その他 | 193 | 258 |
| 小計 | 13,193 | 8,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 163 |
| 保険金の受取額 | 39 | 170 |
| 利息の支払額 | -214 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -3,685 | -3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,513 | 5,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -733 | -861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 699 | 844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -2,191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -1,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,919 | 794 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 42 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| その他 | 19 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -2,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,600 | 1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 6,501 | 7,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,914 | -6,724 |
| 社債の発行による収入 | 5,979 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,061 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,517 | 997 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3,999 |
| リース債務の返済による支出 | -830 | -808 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -1,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,678 | -3,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,109 | 17,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
