あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 16:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(2018/04/01-2019/03/31)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,683 | 10,152 |
| 減価償却費 | 4,353 | 4,455 |
| 減損損失 | 103 | － |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 負ののれん発生益 | -26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -178 |
| 支払利息 | 325 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -356 | -3 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -1,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,128 | -1,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,556 | 1,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,109 | -29 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,212 | 408 |
| その他 | 638 | 193 |
| 小計 | 14,350 | 13,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 179 |
| 利息の支払額 | -323 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -2,539 | -3,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,649 | 9,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -695 | -733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 752 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,072 | -1,800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,031 | 703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -1,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 1,919 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 74 | 18 |
| その他 | 73 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,913 | -10,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 6,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,808 | -8,914 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,979 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -2,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,061 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -945 | -830 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,501 | -6,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,213 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,136 | 19,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
