あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月2日 15:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,477 | 9,683 |
| 減価償却費 | 4,452 | 4,353 |
| 減損損失 | 7 | 103 |
| のれん償却額 | 223 | 7 |
| 負ののれん発生益 | － | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,199 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -169 |
| 支払利息 | 436 | 325 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 254 | -356 |
| 固定資産除却損 | 27 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,917 | -15,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,588 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,171 | 12,556 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,590 | 1,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 706 | 1,212 |
| その他 | -870 | 638 |
| 小計 | 16,005 | 14,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 161 |
| 利息の支払額 | -433 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -3,097 | -2,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,637 | 11,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -547 | -695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497 | 752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -4,072 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 2,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -971 | -1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -372 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 74 |
| 貸付金の回収による収入 | 377 | 30 |
| その他 | 8 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,155 | -2,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,340 | 1,913 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,724 | -7,808 |
| 社債の発行による収入 | 5,980 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,123 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -930 | -945 |
| 配当金の支払額 | -910 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,948 | -4,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | 4,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,923 | 17,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
