あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,691 | 7,477 |
| 減価償却費 | 4,526 | 4,452 |
| 減損損失 | 26 | 7 |
| のれん償却額 | 431 | 223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185 | 1,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -155 |
| 支払利息 | 554 | 436 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 92 | 254 |
| 固定資産除却損 | 64 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,487 | 3,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -1,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,187 | 4,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,128 | -3,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,031 | 706 |
| その他 | -602 | -870 |
| 小計 | 9,807 | 16,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 163 |
| 利息の支払額 | -556 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -1,806 | -3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,594 | 12,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -496 | -547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 609 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -2,122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -372 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 377 |
| その他 | -133 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,360 | -3,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | -5,340 |
| 長期借入れによる収入 | 10,600 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,155 | -12,724 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,980 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,123 |
| リース債務の返済による支出 | -981 | -930 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -910 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -9,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,397 | -475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,399 | 12,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
