あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,492 | 5,691 |
| 減価償却費 | 4,317 | 4,526 |
| 減損損失 | － | 26 |
| のれん償却額 | 431 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 509 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -349 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -135 |
| 支払利息 | 661 | 554 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 113 | 92 |
| 固定資産除却損 | 10 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,896 | -3,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,917 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,503 | 3,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,040 | -2,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50 | 1,031 |
| その他 | 1,722 | -602 |
| 小計 | 23,874 | 9,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 149 |
| 利息の支払額 | -662 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,955 | 7,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,361 | -496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,825 | 609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,152 | -1,991 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -75 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 24 |
| その他 | -120 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,775 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,400 | 4,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,584 | -14,155 |
| 社債の発行による収入 | 1,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 368 | － |
| リース債務の返済による支出 | -957 | -981 |
| 配当金の支払額 | -771 | -1,171 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,990 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,269 | 2,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,001 | 13,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
