あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,593 | 7,463 |
| 減価償却費 | 2,341 | 2,402 |
| 株式報酬費用 | 39 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -151 |
| 支払利息 | 190 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | 54 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,066 | -6,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,414 | -545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,630 | 2,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,378 | -4,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -302 | 1,128 |
| その他 | -635 | 1,702 |
| 小計 | -80 | 3,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 153 |
| 利息の支払額 | -191 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -2,636 | -2,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | 1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -404 | -382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372 | 364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -3,533 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -1,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 9 |
| その他 | 51 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -4,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,032 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,480 | 14,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,231 | -5,689 |
| 社債の発行による収入 | 982 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,391 | － |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,758 |
| リース債務の返済による支出 | -470 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | 6,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,898 | 3,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,117 | 26,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
