あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:07
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,397 | 8,593 |
| 減価償却費 | 2,235 | 2,341 |
| 株式報酬費用 | － | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 328 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -132 |
| 支払利息 | 132 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | -26 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,396 | 9,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,930 | -2,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,082 | -13,630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,805 | -3,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,197 | -302 |
| その他 | 276 | -635 |
| 小計 | 8,414 | -80 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 132 |
| 利息の支払額 | -130 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -2,305 | -2,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,103 | -2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 583 | 372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -1,030 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | 27 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,900 | 4,032 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,776 | -3,231 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | 982 |
| 社債の償還による支出 | -5,993 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,391 |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -1,753 |
| リース債務の返済による支出 | -504 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,486 | -353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,325 | -4,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,445 | 22,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
