あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,912 | 8,397 |
| 減価償却費 | 2,264 | 2,235 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -126 |
| 支払利息 | 85 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 57 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,082 | -20,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,727 | -3,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,022 | 23,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,099 | -2,805 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 668 | 1,197 |
| その他 | 506 | 276 |
| 小計 | 1,457 | 8,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 125 |
| 利息の支払額 | -85 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -2,268 | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -778 | 6,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -632 | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -2,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| その他 | 102 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,198 | -3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,108 | -2,776 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,993 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -1,182 |
| リース債務の返済による支出 | -379 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | -8,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241 | -5,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,771 | 17,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
