あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 11:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,653 | 6,912 |
| 減価償却費 | 2,243 | 2,264 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -116 |
| 支払利息 | 84 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 早期割増退職金 | 72 | － |
| 役員退職慰労金 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,423 | -7,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,132 | -1,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,223 | 4,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,820 | -4,099 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,037 | 668 |
| その他 | -956 | 513 |
| 小計 | -1,312 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 119 |
| 利息の支払額 | -83 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -2,646 | -2,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,933 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -430 | -632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -1,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -245 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| その他 | 32 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,361 | -3,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,797 | 5,198 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329 | -3,108 |
| 社債の償還による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -871 | -1,097 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,951 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,364 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,354 | 18,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
