あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,629 | 7,653 |
| 減価償却費 | 2,049 | 2,243 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -107 |
| 支払利息 | 92 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -168 |
| 固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 保険解約返戻金 | -52 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 早期割増退職金 | － | 72 |
| 役員退職慰労金 | 54 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,762 | -7,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,233 | -3,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345 | 4,223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -773 | -4,820 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 611 | 1,037 |
| その他 | -198 | -956 |
| 小計 | 6,349 | -1,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 109 |
| 利息の支払額 | -92 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -2,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,743 | -3,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -223 | -430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,441 | -1,550 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -1,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -184 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 76 | － |
| その他 | | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -3,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,972 | 8,797 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,863 | -3,329 |
| 社債の償還による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -784 | -871 |
| リース債務の返済による支出 | -395 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,518 | 19,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
