あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,730 | 6,629 |
| 減価償却費 | 2,093 | 2,049 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 417 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -91 |
| 支払利息 | 90 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 64 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -391 | -5 |
| 保険解約返戻金 | － | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 役員退職慰労金 | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,898 | -2,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,265 | 1,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,627 | -773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 820 | 611 |
| その他 | -317 | -198 |
| 小計 | -5,161 | 6,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 93 |
| 利息の支払額 | -92 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,819 | -1,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,983 | 4,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334 | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -2,441 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 | -681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 530 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -631 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 76 |
| その他 | 24 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -3,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,080 | 1,972 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,296 | -6,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,074 | |
| 配当金の支払額 | -714 | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -389 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,584 | 27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,732 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,782 | 19,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
