あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,838 | 5,730 |
| 減価償却費 | 2,214 | 2,093 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -90 |
| 支払利息 | 126 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 127 | 64 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -373 | -391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,859 | -3,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | -4,265 |
| その他 | -2,493 | -5,124 |
| 小計 | -1,778 | -5,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 90 |
| 利息の支払額 | -123 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -2,001 | -1,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -6,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436 | -647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -714 | -633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 882 | 530 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| その他 | 42 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,260 | 9,080 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,458 | -3,296 |
| 社債の発行による収入 | 5,979 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,061 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,517 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,074 |
| 配当金の支払額 | -675 | -714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -444 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,719 | 5,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237 | -2,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,109 | 16,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
