あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月6日 11:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,837 | 4,838 |
| 減価償却費 | 2,163 | 2,214 |
| のれん償却額 | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -101 |
| 支払利息 | 169 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 127 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,025 | -5,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,431 | -40 |
| その他 | 2,990 | -2,493 |
| 小計 | 3,140 | -1,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 101 |
| 利息の支払額 | -171 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -2,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | -3,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -197 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -1,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| その他 | 66 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,113 | -3,260 |
| 長期借入れによる収入 | 8,790 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,139 | -5,458 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,979 |
| 社債の償還による支出 | -250 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,517 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -521 | -675 |
| リース債務の返済による支出 | -488 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,498 | 3,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,136 | 15,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
