あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,833 | 4,837 |
| 減価償却費 | 2,180 | 2,163 |
| のれん償却額 | 215 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | -131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -92 |
| 支払利息 | 230 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,880 | -18,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,523 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,734 | 11,431 |
| その他 | -1,109 | 2,990 |
| 小計 | 4,633 | 3,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 92 |
| 利息の支払額 | -229 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -1,810 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -1,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 77 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760 | 6,113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 8,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,130 | -12,139 |
| 社債の発行による収入 | 5,980 | － |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,122 | -6 |
| 配当金の支払額 | -468 | -521 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,423 | 14,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
