あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,646 | 12,164 |
| 減価償却費 | 4,281 | 4,290 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -166 |
| 支払利息 | 181 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -44 |
| 固定資産除却損 | 21 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -536 | -104 |
| 保険解約返戻金 | － | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 17 |
| 役員退職慰労金 | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,470 | 358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700 | -645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,701 | -629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,425 | 587 |
| その他 | 258 | 471 |
| 小計 | 8,809 | 17,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 169 |
| 利息の支払額 | -184 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -3,525 | -3,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,262 | 14,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -861 | -911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 844 | 780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -4,011 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,284 | -1,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 794 | 158 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -631 | -12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 76 |
| その他 | 12 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | -5,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040 | -2,212 |
| 長期借入れによる収入 | 7,080 | 9,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,724 | -10,915 |
| 自己株式の処分による収入 | 997 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,999 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -808 | -779 |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -5,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,327 | 3,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,782 | 20,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
