前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,477	9,683
減価償却費	4,452	4,353
減損損失	7	103
のれん償却額	223	7
負ののれん発生益	－	-26
賞与引当金の増減額（△は減少）	-165	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-471	-109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,199	424
受取利息及び受取配当金	-155	-169
支払利息	436	325
為替差損益（△は益）	-2	12
持分法による投資損益（△は益）	-26	-14
固定資産売却損益（△は益）	254	-356
固定資産除却損	27	16
投資有価証券売却損益（△は益）		-24
投資有価証券評価損益（△は益）	－	43
売上債権の増減額（△は増加）	3,917	-15,128
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,588	-384
仕入債務の増減額（△は減少）	4,171	12,556
その他の資産の増減額（△は増加）	-3,590	1,109
その他の負債の増減額（△は減少）	706	1,212
その他	-870	638
小計	16,005	14,350
利息及び配当金の受取額	163	161
利息の支払額	-433	-323
法人税等の支払額	-3,097	-2,539
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,637	11,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-547	-695
定期預金の払戻による収入	497	752
有形固定資産の取得による支出	-2,122	-4,072
有形固定資産の除却による支出	-6	-2
有形固定資産の売却による収入	212	2,031
無形固定資産の取得による支出	-971	-1,014
投資有価証券の取得による支出	-231	-129
投資有価証券の売却による収入	1	37
貸付けによる支出	-372	-9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	74
貸付金の回収による収入	377	30
その他	8	73
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,155	-2,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,340	1,913
長期借入れによる収入	6,600	3,950
長期借入金の返済による支出	-12,724	-7,808
社債の発行による収入	5,980	－
社債の償還による支出	-500	-500
自己株式の取得による支出	-2,123	-9
リース債務の返済による支出	-930	-945
配当金の支払額	-910	-1,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,948	-4,501
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-475	4,213
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,923	17,136

あらた（2733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート