支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
支払手形及び買掛金	5,203百万円	5,502百万円
短期借入金	6,471	6,315

2024/06/25 16:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部では、流動負債が144,281百万円となり、前連結会計年度末と比較して10,526百万円増加となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金が4,581百万円、未払金が3,422百万円、短期借入金が1,016百万円増加したことによるものであります。
固定負債は30,861百万円となり、前連結会計年度末と比較して179百万円の増加となりました。

2024/06/25 16:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業との業務に関連する株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式については発行体(取引先企業)の財務状況等の悪化によるリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は1年以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務は、為替変動リスクに晒されております。また、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資等にかかる資金調達であります。長期借入金のうち一部は、変動金利による金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

2024/06/25 16:42