有価証券報告書-第26期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,024,996 | 2,057,275 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,529,944 | 3,733,534 |
| 商品 | 1,926,033 | 1,279,981 |
| 繰延税金資産 | 85,898 | 131,367 |
| その他 | 164,998 | 307,649 |
| 貸倒引当金 | -21,790 | -7,390 |
| 流動資産合計 | 7,710,081 | 7,502,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,932 | 10,232 |
| 減価償却累計額 | -4,516 | -5,367 |
| 建物（純額） | 5,415 | 4,864 |
| 車両運搬具 | 2,633 | 2,637 |
| 減価償却累計額 | -2,266 | -2,519 |
| 車両運搬具（純額） | 366 | 118 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | 42,430 | 44,738 |
| 減価償却累計額 | -35,588 | -38,129 |
| その他（純額） | 6,841 | 6,609 |
| 有形固定資産合計 | 12,623 | 11,592 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 9,622 | － |
| その他 | 8,401 | 11,577 |
| 無形固定資産合計 | 18,024 | 11,577 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,672 | 6,579 |
| 長期貸付金 | 90,000 | 84,205 |
| 繰延税金資産 | 137,681 | 87,539 |
| その他 | 182,236 | 183,951 |
| 貸倒引当金 | -4,399 | -20,490 |
| 投資その他の資産合計 | 439,191 | 341,785 |
| 固定資産合計 | 469,838 | 364,955 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,179,920 | 7,867,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,809,198 | 2,858,189 |
| 短期借入金 | 1,750,000 | 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 227,200 | 1,296,700 |
| 未払法人税等 | 7,305 | 17,606 |
| 賞与引当金 | 3,754 | 2,584 |
| 倉庫移転費用引当金 | － | 22,475 |
| その他 | 218,706 | 217,495 |
| 流動負債合計 | 5,016,163 | 6,015,052 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,451,700 | 245,000 |
| 退職給付引当金 | 35,775 | 40,779 |
| その他 | 11,400 | 12,400 |
| 固定負債合計 | 1,498,875 | 298,179 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,515,039 | 6,313,232 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 628,733 | 628,733 |
| 資本剰余金 | 366,833 | 366,833 |
| 利益剰余金 | 1,080,527 | 1,062,818 |
| 自己株式 | -349,727 | -475,010 |
| 株主資本合計 | 1,726,366 | 1,583,374 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,115 | -2,578 |
| 繰延ヘッジ損益 | -46,228 | -19,823 |
| 為替換算調整勘定 | -13,141 | -6,831 |
| その他の包括利益累計額合計 | -61,485 | -29,233 |
| 純資産合計 | 1,664,881 | 1,554,141 |
| 負債純資産合計 | 8,179,920 | 7,867,373 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,711,639 | 1,737,312 |
| 受取手形 | 91,029 | 102,939 |
| 売掛金 | 3,242,778 | 3,341,742 |
| 商品 | 1,878,869 | 1,244,753 |
| 未着商品 | － | 84,004 |
| 仕掛品 | － | 4,057 |
| 原材料 | 505 | 409 |
| 前渡金 | 45,145 | 35,357 |
| 前払費用 | 10,455 | 8,474 |
| 繰延税金資産 | 72,296 | 110,002 |
| 未収入金 | － | 150,665 |
| その他 | 88,098 | 3,182 |
| 貸倒引当金 | -21,600 | -7,200 |
| 流動資産合計 | 7,119,218 | 6,815,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,004 | 6,304 |
| 減価償却累計額 | -3,366 | -3,780 |
| 建物（純額） | 2,638 | 2,524 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,326 | 1,326 |
| 減価償却累計額 | -1,299 | -1,312 |
| 車両運搬具（純額） | 26 | 13 |
| 工具 | 34,822 | 36,946 |
| 減価償却累計額 | -30,028 | -32,022 |
| 工具 | 4,793 | 4,923 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,458 | 7,461 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,060 | 9,573 |
| 電話加入権 | 1,249 | 1,249 |
| 無形固定資産合計 | 7,309 | 10,823 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,561 | 1,130 |
| 関係会社株式 | 569,674 | 540,281 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 90,000 | 84,205 |
| 関係会社長期貸付金 | 49,416 | 35,364 |
| 破産更生債権等 | 3,004 | 20,275 |
| 長期前払費用 | 260 | － |
| 敷金及び保証金 | 169,689 | 157,047 |
| 繰延税金資産 | 119,345 | 79,370 |
| 投資損失引当金 | -214,506 | -214,506 |
| 貸倒引当金 | -3,772 | -19,511 |
| 投資その他の資産合計 | 785,172 | 684,158 |
| 固定資産合計 | 799,940 | 702,443 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,919,159 | 7,518,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,608,022 | 2,624,904 |
| 短期借入金 | 1,750,000 | 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 227,200 | 1,296,700 |
| 未払金 | 77,809 | 133,367 |
| 未払費用 | 34,487 | 32,124 |
| 未払法人税等 | 5,090 | 5,385 |
| 前受金 | 855 | 1,184 |
| 預り金 | 6,970 | 7,395 |
| 賞与引当金 | 3,754 | 2,584 |
| 倉庫移転費用引当金 | － | 944 |
| 前受収益 | － | 111 |
| その他 | 96,950 | 37,033 |
| 流動負債合計 | 4,811,140 | 5,741,735 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,451,700 | 245,000 |
| 退職給付引当金 | 29,247 | 32,920 |
| その他 | 11,400 | 12,400 |
| 固定負債合計 | 1,492,347 | 290,320 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,303,487 | 6,032,055 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 628,733 | 628,733 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 366,833 | 366,833 |
| 資本剰余金合計 | 366,833 | 366,833 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | 848,604 | 817,924 |
| 利益剰余金合計 | 1,016,364 | 985,684 |
| 自己株式 | -349,727 | -475,010 |
| 株主資本合計 | 1,662,204 | 1,506,241 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -303 | -328 |
| 繰延ヘッジ損益 | -46,228 | -19,823 |
| その他の包括利益累計額合計 | -46,532 | -20,151 |
| 純資産合計 | 1,615,672 | 1,486,089 |
| 負債純資産合計 | 7,919,159 | 7,518,145 |
