有価証券報告書-第27期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:09
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- 有価証券報告書-第27期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,057,275 | 2,329,977 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,733,534 | 3,260,698 |
| 商品 | 1,279,981 | 1,125,649 |
| 繰延税金資産 | 131,367 | 49,237 |
| その他 | 307,649 | 187,103 |
| 貸倒引当金 | -7,390 | -7,520 |
| 流動資産合計 | 7,502,418 | 6,945,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,232 | 21,686 |
| 減価償却累計額 | -5,367 | -4,417 |
| 建物（純額） | 4,864 | 17,268 |
| 車両運搬具 | 2,637 | － |
| 減価償却累計額 | -2,519 | － |
| 車両運搬具（純額） | 118 | － |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | 44,738 | 39,790 |
| 減価償却累計額 | -38,129 | -27,619 |
| その他（純額） | 6,609 | 12,170 |
| 有形固定資産合計 | 11,592 | 29,439 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 11,577 | 8,109 |
| 無形固定資産合計 | 11,577 | 8,109 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,579 | 54,268 |
| 長期貸付金 | 84,205 | 75,728 |
| 繰延税金資産 | 87,539 | 79,498 |
| その他 | 183,951 | 197,606 |
| 貸倒引当金 | -20,490 | -66,663 |
| 投資その他の資産合計 | 341,785 | 340,439 |
| 固定資産合計 | 364,955 | 377,988 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,867,373 | 7,323,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,858,189 | 2,529,436 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 2,110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,296,700 | 436,800 |
| 未払法人税等 | 17,606 | 5,539 |
| 賞与引当金 | 2,584 | 2,881 |
| 倉庫移転費用引当金 | 22,475 | － |
| 繰延税金負債 | － | 297 |
| その他 | 217,495 | 138,112 |
| 流動負債合計 | 6,015,052 | 5,223,066 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 245,000 | 368,200 |
| 退職給付引当金 | 40,779 | 41,898 |
| その他 | 12,400 | 16,675 |
| 固定負債合計 | 298,179 | 426,774 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,313,232 | 5,649,840 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 628,733 | 628,733 |
| 資本剰余金 | 366,833 | 366,833 |
| 利益剰余金 | 1,062,818 | 1,147,138 |
| 自己株式 | -475,010 | -475,010 |
| 株主資本合計 | 1,583,374 | 1,667,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,578 | -856 |
| 繰延ヘッジ損益 | -19,823 | 2,018 |
| 為替換算調整勘定 | -6,831 | 4,438 |
| その他の包括利益累計額合計 | -29,233 | 5,600 |
| 純資産合計 | 1,554,141 | 1,673,295 |
| 負債純資産合計 | 7,867,373 | 7,323,135 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,737,312 | 1,919,123 |
| 受取手形 | 102,939 | 121,764 |
| 売掛金 | 3,341,742 | 2,897,297 |
| 商品 | 1,244,753 | 1,099,831 |
| 未着商品 | 84,004 | 113,200 |
| 仕掛品 | 4,057 | － |
| 原材料 | 409 | 361 |
| 前渡金 | 35,357 | 4,724 |
| 前払費用 | 8,474 | 10,967 |
| 繰延税金資産 | 110,002 | 47,270 |
| その他 | 153,847 | 31,775 |
| 貸倒引当金 | -7,200 | -7,500 |
| 流動資産合計 | 6,815,701 | 6,238,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,304 | 13,221 |
| 減価償却累計額 | -3,780 | -2,637 |
| 建物（純額） | 2,524 | 10,584 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,326 | － |
| 減価償却累計額 | -1,312 | － |
| 車両運搬具（純額） | 13 | － |
| 工具 | 36,946 | 30,596 |
| 減価償却累計額 | -32,022 | -20,646 |
| 工具 | 4,923 | 9,950 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,461 | 20,534 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,573 | 7,426 |
| 電話加入権 | 1,249 | － |
| 無形固定資産合計 | 10,823 | 7,426 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,130 | 46,345 |
| 関係会社株式 | 540,281 | 540,281 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 84,205 | 75,728 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,364 | 61,001 |
| 破産更生債権等 | 20,275 | 27,460 |
| 敷金及び保証金 | 157,047 | 150,847 |
| 繰延税金資産 | 79,370 | 75,152 |
| 投資損失引当金 | -214,506 | -176,857 |
| その他 | － | 1,401 |
| 貸倒引当金 | -19,511 | -65,684 |
| 投資その他の資産合計 | 684,158 | 736,176 |
| 固定資産合計 | 702,443 | 764,137 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,518,145 | 7,002,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,624,904 | 2,321,789 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 2,110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,296,700 | 436,800 |
| 未払金 | 133,367 | 70,056 |
| 未払費用 | 32,124 | 37,406 |
| 未払法人税等 | 5,385 | 4,089 |
| 前受金 | 1,184 | 1,245 |
| 預り金 | 7,395 | 8,081 |
| 賞与引当金 | 2,584 | 2,881 |
| 倉庫移転費用引当金 | 944 | － |
| 前受収益 | 111 | － |
| その他 | 37,033 | 2,200 |
| 流動負債合計 | 5,741,735 | 4,994,550 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 245,000 | 368,200 |
| 退職給付引当金 | 32,920 | 32,640 |
| その他 | 12,400 | 14,500 |
| 固定負債合計 | 290,320 | 415,340 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,032,055 | 5,409,890 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 628,733 | 628,733 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 366,833 | 366,833 |
| 資本剰余金合計 | 366,833 | 366,833 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | 817,924 | 902,919 |
| 利益剰余金合計 | 985,684 | 1,070,679 |
| 自己株式 | -475,010 | -475,010 |
| 株主資本合計 | 1,506,241 | 1,591,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -328 | -189 |
| 繰延ヘッジ損益 | -19,823 | 2,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | -20,151 | 1,828 |
| 純資産合計 | 1,486,089 | 1,593,064 |
| 負債純資産合計 | 7,518,145 | 7,002,954 |
