有価証券報告書-第27期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,183 | 217,224 |
| 減価償却費 | 7,235 | 9,170 |
| のれん償却額 | 9,622 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,691 | 46,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | 296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,004 | 1,119 |
| 倉庫移転費用引当金の増減額（△は減少） | 22,475 | -22,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,186 | -5,836 |
| 支払利息 | 46,905 | 33,498 |
| 固定資産除却損 | － | 680 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 432 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,203 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,770 | － |
| 災害損失 | 5,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,055 | 471,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593,664 | 130,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,575 | -296,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,152 | 124,978 |
| その他 | 29,618 | -51,480 |
| 小計 | 528,094 | 659,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,808 | 5,809 |
| 利息の支払額 | -46,612 | -37,440 |
| 法人税等の支払額 | -14,600 | -30,832 |
| 法人税等の還付額 | 5,971 | 5,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,661 | 602,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,446 | -399,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,981 | 85,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -25,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,653 | 28,163 |
| その他 | 5,556 | 8,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,747 | -377,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | 510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,200 | -1,336,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,283 | － |
| 配当金の支払額 | -51,856 | -48,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,339 | -275,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 4,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,788 | -45,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,977,112 | 2,008,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,008,901 | 1,963,408 |