有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 222,444 | 443,879 |
| 売掛金 | 246,592 | 140,010 |
| 製品 | 198,271 | 166,177 |
| 仕掛品 | 272,515 | 663,065 |
| 前渡金 | 542,705 | 700,452 |
| その他 | 273,928 | 218,216 |
| 貸倒引当金 | -48,404 | -49,531 |
| 流動資産計 | 1,708,054 | 2,282,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,674 | 12,577 |
| 減価償却累計額 | -6,358 | -6,678 |
| 建物（純額） | 5,316 | 5,898 |
| 車両運搬具 | 12,864 | 12,864 |
| 減価償却累計額 | -11,196 | -12,864 |
| 車両運搬具（純額） | 1,667 | 0 |
| 工具 | 50,581 | 71,276 |
| 減価償却累計額 | -20,413 | -46,094 |
| 工具 | 30,168 | 25,181 |
| その他 | 984 | 829 |
| 減価償却累計額 | -690 | -829 |
| その他（純額） | 293 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 37,445 | 31,080 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 207,985 | 31,440 |
| その他 | 5,902 | 370 |
| 無形固定資産合計 | 213,888 | 31,810 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 |
| 長期貸付金 | 472,009 | 470,009 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| その他 | 73,066 | 55,280 |
| 貸倒引当金 | -548,547 | -676,554 |
| 投資その他の資産合計 | 219,528 | 71,736 |
| 固定資産計 | 470,862 | 134,627 |
| 資産の部合計 | 2,178,916 | 2,416,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 99,251 | 142,011 |
| 短期借入金 | 702,264 | 581,862 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 19,500 |
| 未払金 | 149,308 | 136,349 |
| 未払法人税等 | 5,390 | 12,061 |
| 前受金 | 345,710 | 746,593 |
| その他 | 96,806 | 105,669 |
| 流動負債計 | 1,398,732 | 1,744,047 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,807 | 25,000 |
| その他 | 19,241 | 15,649 |
| 固定負債計 | 21,048 | 40,649 |
| 負債の部合計 | 1,419,781 | 1,784,697 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,589,697 | 2,296,432 |
| 資本剰余金 | 1,794,408 | 2,501,143 |
| 利益剰余金 | -2,710,874 | -4,255,263 |
| 株主資本合計 | 673,232 | 542,312 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 39,828 | 46,083 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,828 | 46,083 |
| 新株予約権 | 46,073 | 43,804 |
| 純資産の部合計 | 759,135 | 632,200 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,916 | 2,416,897 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,722 | 232,547 |
| 前渡金 | 94,075 | － |
| 前払費用 | 15,963 | 5,669 |
| 未収入金 | 175,220 | 260,134 |
| 立替金 | 123,606 | 69,461 |
| その他 | 2,312 | 6,445 |
| 貸倒引当金 | -7,020 | -62,382 |
| 流動資産計 | 449,882 | 511,874 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 534,483 | 535,483 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,185,971 | 2,002,844 |
| 敷金及び保証金 | 37,480 | 31,914 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| 長期前払費用 | 55 | 55 |
| その他 | 1,870 | － |
| 貸倒引当金 | -607,130 | -1,039,354 |
| 投資その他の資産合計 | 1,490,741 | 1,868,954 |
| 固定資産計 | 1,490,741 | 1,868,954 |
| 資産の部合計 | 1,940,623 | 2,380,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 34,710 | 21,350 |
| 未払金 | 25,729 | 17,626 |
| 未払費用 | 5,204 | 2,818 |
| 未払法人税等 | 950 | 3,749 |
| 預り金 | 1,289 | 1,393 |
| 流動負債計 | 67,883 | 46,938 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 18,932 | 15,649 |
| 固定負債計 | 18,932 | 15,649 |
| 負債の部合計 | 86,816 | 62,587 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,589,697 | 2,296,432 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,185,797 | 2,892,532 |
| 資本剰余金合計 | 2,185,797 | 2,892,532 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | -2,135,522 | -3,082,289 |
| 利益剰余金合計 | -1,967,762 | -2,914,529 |
| 株主資本合計 | 1,807,733 | 2,274,436 |
| 新株予約権 | 46,073 | 43,804 |
| 純資産の部合計 | 1,853,807 | 2,318,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,940,623 | 2,380,828 |
