有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,325,172 | 2,351,875 |
| 売上原価 | 10,288,700 | 2,238,433 |
| 売上総利益 | 1,036,471 | 113,441 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,280,627 | 1,209,789 |
| 全事業営業損失（△） | -1,244,156 | -1,096,348 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,757 | 142 |
| 受取家賃 | 6,523 | 3,000 |
| 出資金評価益 | 8,699 | － |
| 消費税差額金 | 19 | 4,845 |
| その他 | 45,341 | 5,561 |
| 営業外収益計 | 68,341 | 13,549 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 105,946 | 25,159 |
| 為替差損 | 5,683 | 12,948 |
| 支払手数料 | 66,000 | － |
| 新株発行費 | 6,156 | 23,064 |
| 持分法による投資損失 | 52,102 | － |
| その他 | 20,561 | 4,183 |
| 営業外費用計 | 256,451 | 65,356 |
| 当期経常損失（△） | -1,432,265 | -1,148,154 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,672 | － |
| 補助金収入 | 12,705 | 7,613 |
| 関係会社株式売却益 | 32,460 | － |
| その他 | 11,000 | － |
| 特別利益計 | 57,838 | 7,613 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 337,517 | 241,910 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 4,644 |
| 貸倒引当金繰入額 | 151,422 | 128,022 |
| 過年度消費税等 | － | 18,448 |
| 特別支払手数料 | 29,712 | － |
| 固定資産除却損 | 3,120 | － |
| 関係会社株式売却損 | 687,419 | － |
| その他 | 45,883 | 2,895 |
| 特別損失計 | 1,255,075 | 395,921 |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,629,502 | -1,536,462 |
| 法人税 | 30,137 | 2,226 |
| 過年度法人税等 | － | 6,009 |
| 法人税等調整額 | 10,876 | -309 |
| 法人税等合計 | 41,013 | 7,926 |
| 四半期純損失（△） | -2,670,515 | -1,544,389 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -2,670,515 | -1,544,389 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 233,840 | 110,785 |
| 売上原価 | － | 5,379 |
| 売上総利益 | 233,840 | 105,405 |
| 販売費及び一般管理費 | 447,395 | 411,375 |
| 全事業営業損失（△） | -213,555 | -305,969 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 49 |
| 消費税差額金 | 0 | 3,134 |
| ポイント収入額 | － | 1,120 |
| 受取賃貸料 | 1,527 | 972 |
| 保険解約返戻金 | － | 1,326 |
| その他 | 1,090 | 27 |
| 営業外収益計 | 2,619 | 6,630 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 44,910 | 1,013 |
| 社債利息 | 2,027 | － |
| 社債発行費償却 | 2,023 | － |
| 為替差損 | 2,216 | 15,377 |
| 支払手数料 | 66,000 | － |
| 新株発行費 | 6,156 | 23,064 |
| その他 | 1,828 | － |
| 営業外費用計 | 125,164 | 39,455 |
| 当期経常損失（△） | -336,099 | -338,794 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 106,665 | － |
| 特別利益計 | 106,665 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 32 | － |
| 減損損失 | 25,619 | 9,164 |
| 関係会社株式売却損 | 363,712 | － |
| 関係会社株式評価損 | 431,640 | － |
| 債権放棄損 | 152,760 | 99,260 |
| 債権譲渡損 | 70,000 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 273,120 | 487,606 |
| 過年度消費税等 | － | 3,459 |
| その他 | 31,705 | 6,724 |
| 特別損失計 | 1,348,590 | 606,216 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,578,025 | -945,010 |
| 法人税 | 4 | 1,210 |
| 過年度法人税等 | － | 546 |
| 法人税等合計 | 4 | 1,756 |
| 四半期純損失（△） | -1,578,029 | -946,767 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -645 | 64,814 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 339,096 | 143,516 |
| 退職給付費用 | 5,278 | 1,446 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,988 | 2,037 |
| 研究開発費 | 562,885 | 163,591 |
| のれん償却額 | 242,643 | 23,923 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 562,885 | 163,591 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 6,830 | -19 |
| 給料及び手当 | 45,184 | 39,149 |
| 退職給付費用 | 1,005 | 860 |
| 減価償却費 | 9,722 | 1,546 |
| 役員報酬 | 91,500 | 75,150 |
| 業務委託費 | 43,680 | 37,137 |
| 接待交際費 | 45,086 | 60,825 |