有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 113,443 | 26,314 |
| 売掛金 | 153,479 | 153,533 |
| 仕掛品 | 338,579 | － |
| 前渡金 | 1,610,901 | 555,590 |
| 前払費用 | 219,384 | 15,241 |
| 未収入金 | 54,578 | 32,074 |
| その他 | 54,436 | 27,355 |
| 貸倒引当金 | -74,710 | -129,077 |
| 流動資産計 | 2,470,091 | 681,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,537 | 7,537 |
| 減価償却累計額 | -7,537 | -7,537 |
| 建物（純額） | － | － |
| 車両運搬具 | 8,983 | 9,006 |
| 減価償却累計額 | -8,983 | -9,006 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 45,681 | 45,319 |
| 減価償却累計額 | -45,452 | -45,319 |
| 工具 | 228 | － |
| 土地 | 45,000 | － |
| 建設仮勘定 | 1,094,137 | － |
| その他 | 829 | 829 |
| 減価償却累計額 | -829 | -829 |
| その他（純額） | 0 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,139,366 | － |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 648,959 | － |
| その他 | 7,392 | － |
| 無形固定資産合計 | 656,352 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 411,109 | 409,909 |
| 長期未収入金 | 279,500 | 984,500 |
| その他 | 53,642 | 43,276 |
| 貸倒引当金 | -679,004 | -1,394,409 |
| 投資その他の資産合計 | 67,248 | 44,276 |
| 固定資産計 | 1,862,967 | 44,276 |
| 資産の部合計 | 4,333,058 | 725,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,643 | 37,032 |
| 短期借入金 | 2,769,000 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,000 | － |
| 未払金 | 118,604 | 103,520 |
| 未払費用 | 40,278 | 21,583 |
| 未払法人税等 | 2,492 | 6,159 |
| 前受金 | 215,382 | 304 |
| 関係会社整理損失引当金 | 8,669 | － |
| その他 | 12,245 | 4,517 |
| 流動負債計 | 3,226,317 | 233,116 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 5,182 | － |
| 固定負債計 | 5,182 | － |
| 負債の部合計 | 3,231,500 | 233,116 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,980,443 | 3,439,428 |
| 資本剰余金 | 3,185,154 | 3,644,139 |
| 利益剰余金 | -5,148,438 | -6,588,757 |
| 自己株式 | -15 | -15 |
| 株主資本合計 | 1,017,144 | 494,795 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 49,652 | -4,052 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,652 | -4,052 |
| 新株予約権 | 34,761 | 1,446 |
| 純資産の部合計 | 1,101,558 | 492,190 |
| 負債・純資産合計 | 4,333,058 | 725,307 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 31,436 | 11,939 |
| 前払費用 | 38,722 | 8,641 |
| 未収入金 | 67,545 | 75,087 |
| 立替金 | 70,321 | 87,177 |
| その他 | 17,276 | 6,508 |
| 貸倒引当金 | -107,963 | -62,643 |
| 流動資産計 | 117,337 | 126,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 169 | － |
| 有形固定資産合計 | 169 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,252 | － |
| 無形固定資産合計 | 7,252 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,833 | 2,833 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,533,299 | 4,182,385 |
| 敷金及び保証金 | 32,223 | 30,873 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| 長期前払費用 | 44 | 39 |
| 貸倒引当金 | -2,677,182 | -3,873,358 |
| 投資その他の資産合計 | 1,229,228 | 680,783 |
| 固定資産計 | 1,236,651 | 680,783 |
| 資産の部合計 | 1,353,989 | 807,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 10,352 | 70,356 |
| 未払金 | 19,933 | 20,790 |
| 未払費用 | 2,636 | 2,177 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,210 |
| 預り金 | 673 | 761 |
| 関係会社整理損失引当金 | 8,669 | － |
| 流動負債計 | 42,870 | 95,296 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 5,182 | － |
| 固定負債計 | 5,182 | － |
| 負債の部合計 | 48,053 | 95,296 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,980,443 | 3,439,428 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,576,543 | 4,035,528 |
| 資本剰余金合計 | 3,576,543 | 4,035,528 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | -5,453,557 | -6,931,950 |
| 利益剰余金合計 | -5,285,797 | -6,764,190 |
| 自己株式 | -15 | -15 |
| 株主資本合計 | 1,271,174 | 710,751 |
| 新株予約権 | 34,761 | 1,446 |
| 純資産の部合計 | 1,305,936 | 712,198 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,989 | 807,494 |
