有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -939,964 | -1,436,104 |
| 子会社持分及び事業譲渡益 | － | -22,158 |
| 関係会社整理益 | － | -71,506 |
| 減価償却費 | 2,970 | 3,131 |
| 債務免除益 | － | -12,891 |
| 新株予約権戻入益 | -15,256 | － |
| 仮想通貨評価益 | -4,533 | -50 |
| 仮想通貨売却益 | -1,990 | -2,330 |
| その他特別損失 | 58,013 | 15,377 |
| 減損損失 | 39,468 | 8,837 |
| たな卸資産評価損 | 439,067 | 122,340 |
| 貸倒損失 | 71,932 | － |
| 補助金収入 | -7,260 | － |
| 手数料収入 | － | -1,781 |
| のれん償却額 | 17,261 | 28,738 |
| 固定資産売却益 | -3,621 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,312 | 769,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -11 |
| 支払利息 | 16,191 | 10,045 |
| 新株発行費 | 5,349 | 3,084 |
| 支払補償費 | － | 2,600 |
| 為替差損益（△は益） | 2,095 | -7,644 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,601 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,080 | 216,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,046,520 | -266,830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -133,578 | 88,759 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,117 | 8,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,156 | -15,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,011 | -3,202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,115 | 2,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -357,555 | -215,078 |
| その他 | 1,593 | 39,075 |
| 小計 | -1,785,259 | -736,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 11 |
| 利息の支払額 | -16,011 | -10,225 |
| 補助金の受取額 | 7,260 | － |
| 補償金の支払額 | － | -2,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,475 | 7,064 |
| その他 | － | -15,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,817,461 | -757,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の売却による収入 | － | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,230 | -8,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,637 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,023 | － |
| 債権の取得による支出 | -1,100,126 | － |
| 債権の売却による収入 | － | 1,063,887 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 連結範囲の変更に伴う合同会社持分の取得による支出 | -652,823 | － |
| 連結範囲変更に伴う合同会社持分及び事業の売却による収入 | － | 1,434,893 |
| 仮想通貨の売却による収入 | － | 11,349 |
| その他 | -3,985 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,352 | 2,504,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,759,000 | -2,709,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 405,221 | 899,580 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,911 | 17,895 |
| 新株予約権の払戻による支出 | － | -32,819 |
| その他 | － | -3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,176,133 | -1,834,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,728 | -87,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,443 | 26,314 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 484 | － |