訂正有価証券報告書-第35期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 630,687 | 113,443 |
| 売掛金 | 301,080 | 153,479 |
| 製品 | 74,325 | - |
| 仕掛品 | 620,240 | 338,579 |
| 前渡金 | ※1 689,312 | ※1 1,610,901 |
| 前払費用 | ※1 46,928 | ※1 219,384 |
| 未収入金 | 6,386 | 54,578 |
| その他 | 24,459 | 54,436 |
| 貸倒引当金 | △42,132 | △74,710 |
| 流動資産合計 | 2,351,289 | 2,470,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,577 | 7,537 |
| 減価償却累計額 | △7,184 | △7,537 |
| 建物(純額) | 5,392 | - |
| 車両運搬具 | 12,864 | 8,983 |
| 減価償却累計額 | △12,864 | △8,983 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 72,167 | 45,681 |
| 減価償却累計額 | △45,162 | △45,452 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,005 | 228 |
| 土地 | ※1 - | ※1 45,000 |
| 建設仮勘定 | ※1 - | ※1 1,094,137 |
| その他 | 829 | 829 |
| 減価償却累計額 | △829 | △829 |
| その他(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 32,398 | 1,139,366 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 19,257 | 648,959 |
| その他 | 6,993 | 7,392 |
| 無形固定資産合計 | 26,250 | 656,352 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,000 | ※2 2,000 |
| 長期貸付金 | 468,809 | 411,109 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 279,500 |
| その他 | ※1 51,083 | ※1 53,642 |
| 貸倒引当金 | △676,270 | △679,004 |
| 投資その他の資産合計 | 66,622 | 67,248 |
| 固定資産合計 | 125,271 | 1,862,967 |
| 資産合計 | 2,476,561 | 4,333,058 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 62,799 | 52,643 |
| 短期借入金 | ※1 10,000 | ※1 2,769,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000 | 7,000 |
| 未払金 | 124,983 | 118,604 |
| 未払法人税等 | 14,207 | 2,492 |
| 前受金 | 550,603 | 215,382 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | 8,669 |
| その他 | 59,008 | 52,524 |
| 流動負債合計 | 839,602 | 3,226,317 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,000 | - |
| その他 | 12,125 | 5,182 |
| 固定負債合計 | 19,125 | 5,182 |
| 負債合計 | 858,727 | 3,231,500 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,777,832 | 2,980,443 |
| 資本剰余金 | 2,982,543 | 3,185,154 |
| 利益剰余金 | △4,205,403 | △5,148,438 |
| 自己株式 | - | △15 |
| 株主資本合計 | 1,554,973 | 1,017,144 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 47,604 | 49,652 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,604 | 49,652 |
| 新株予約権 | 15,256 | 34,761 |
| 純資産合計 | 1,617,833 | 1,101,558 |
| 負債純資産合計 | 2,476,561 | 4,333,058 |
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