訂正有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 54,430 | 177,804 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 58,909 | ※1 72,233 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 9,751 | |||||||||
| 前渡金 | 565,133 | 1,090 | |||||||||
| 前払費用 | 17,067 | 64,276 | |||||||||
| 未収入金 | 23,679 | 491,374 | |||||||||
| その他 | 42,492 | 13,914 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,600 | △6,600 | |||||||||
| 流動資産合計 | 755,113 | 823,846 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 316 | 316 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △316 | △316 | |||||||||
| 建物(純額) | - | - | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,715 | 17,372 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,715 | △2,758 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 14,613 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,881 | 9,910 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,881 | △8,996 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 914 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 188,600 | |||||||||
| その他 | - | 1,385 | |||||||||
| その他(純額) | - | 1,385 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | 205,513 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 1,000 | ※3 1,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | 162,509 | 162,509 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 41,615 | |||||||||
| 長期未収入金 | 1,040,920 | 785,696 | |||||||||
| その他 | ※2 25,352 | ※2 42,007 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,176,165 | △926,165 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 53,617 | 106,663 | |||||||||
| 固定資産合計 | 53,617 | 312,176 | |||||||||
| 資産合計 | 808,731 | 1,136,023 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 20,237 | 28,261 | |||||||||
| 短期借入金 | 527,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 16,233 | 43,243 | |||||||||
| 未払費用 | 55,968 | 19,654 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,723 | 16,693 | |||||||||
| 前受金 | 50,304 | 230 | |||||||||
| その他 | 4,408 | 4,947 | |||||||||
| 流動負債合計 | 680,874 | 113,030 | |||||||||
| 負債合計 | 680,874 | 113,030 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,466,889 | 4,165,267 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,671,599 | 4,369,977 | |||||||||
| 利益剰余金 | △6,997,357 | △7,508,655 | |||||||||
| 自己株式 | △15 | △15 | |||||||||
| 株主資本合計 | 141,115 | 1,026,573 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △13,259 | △16,994 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △13,259 | △16,994 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 13,412 | |||||||||
| 純資産合計 | 127,856 | 1,022,992 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 808,731 | 1,136,023 | |||||||||
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