四半期報告書-第37期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,314 | 18,466 |
| 売掛金 | 153,533 | 163,422 |
| 前渡金 | 555,590 | 561,462 |
| 前払費用 | 15,241 | 24,300 |
| 未収入金 | 32,074 | 48,764 |
| その他 | 27,355 | 57,310 |
| 貸倒引当金 | △129,077 | △127,076 |
| 流動資産合計 | 681,031 | 746,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| その他 | - | 8,698 |
| 有形固定資産合計 | - | 8,698 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 409,909 | 408,109 |
| 長期未収入金 | 984,500 | 984,500 |
| その他 | 43,276 | 25,574 |
| 貸倒引当金 | △1,394,409 | △1,392,609 |
| 投資その他の資産合計 | 44,276 | 26,574 |
| 固定資産合計 | 44,276 | 35,273 |
| 資産合計 | 725,307 | 781,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,032 | 29,891 |
| 短期借入金 | 60,000 | 342,000 |
| 未払金 | 103,520 | 61,813 |
| 未払費用 | 21,583 | 37,987 |
| 未払法人税等 | 6,159 | 4,051 |
| 前受金 | 304 | 50,304 |
| その他 | 4,517 | 9,488 |
| 流動負債合計 | 233,116 | 535,537 |
| 負債合計 | 233,116 | 535,537 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,439,428 | 3,466,889 |
| 資本剰余金 | 3,644,139 | 3,671,599 |
| 利益剰余金 | △6,588,757 | △6,873,114 |
| 自己株式 | △15 | △15 |
| 株主資本合計 | 494,795 | 265,358 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △4,052 | △18,973 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,052 | △18,973 |
| 新株予約権 | 1,446 | - |
| 純資産合計 | 492,190 | 246,384 |
| 負債純資産合計 | 725,307 | 781,922 |
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