キャッシュ・フローの状況
2013年6月26日 16:03
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8273万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2399万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3769万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 866,216 | 76,296 | -441,478 | 942,512 | -50,472 | 2,623,661 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 223,380 | -99,542 | -254,600 | 123,838 | -13,691 | 2,492,898 | 通期 | 1,707,479 | -116,703 | -281,026 | 1,590,776 | -40,970 | 3,933,410 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 218,968 | 23,360 | -339,741 | 242,328 | -9,452 | 3,835,997 | 2Q | 30,211 | 5,731 | -359,541 | 35,942 | -18,157 | 3,609,811 | 3Q | -482,112 | -77,353 | -372,788 | -559,465 | -99,137 | 3,001,155 | 通期 | 616,405 | -123,868 | -399,237 | 492,537 | -150,662 | 4,026,709 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 392,996 | -48,450 | -388,600 | 344,546 | -46,101 | 3,982,654 | 2Q | 565,481 | -107,045 | -408,400 | 458,436 | -66,327 | 4,076,745 | 3Q | 88,729 | -184,039 | -421,600 | -95,310 | -103,491 | 3,509,798 | 通期 | 596,146 | -200,462 | -441,400 | 395,684 | -222,423 | 3,980,992 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 202,246 | -105,945 | -361,502 | 96,301 | -41,654 | 3,715,790 | 2Q | 579,684 | -628,318 | -382,702 | -48,634 | -64,856 | 3,549,656 | 3Q | 1,039,823 | -671,743 | -382,731 | 368,080 | -92,810 | 3,966,341 | 通期 | 1,737,691 | -723,992 | -382,731 | 1,013,699 | -262,022 | 4,611,959 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 456,934 | -269,333 | -353,886 | 187,601 | -267,083 | 4,445,673 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（個）
- 9億4251万
- 2010年3月（個） +68.78%
- 15億9077万
- 2011年3月（個） -69.04%
- 4億9253万
- 2012年3月（個） -19.66%
- 3億9568万
- 2013年3月（個） +156.19%
- 10億1369万
設備投資#5*
- 2009年3月（個）
- -5047万
- 2010年3月（個）減少-18.83%
- -4097万
- 2011年3月（個）増加+267.74%
- -1億5066万
- 2012年3月（個）増加+47.63%
- -2億2242万
- 2013年3月（個）増加+17.8%
- -2億6202万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- 3.08%
- 2010年3月（個）
- 5.69%
- 2011年3月（個）
- 2.11%
- 2012年3月（個）
- 1.81%
- 2013年3月（個）
- 5.12%