営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は81百万円(前年同期に比べ得られた資金は764百万円減少)となりました。

2017/06/30 11:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、当連結会計年度では81百万円の資金を得ております。これは、税金等調整前当期純利益276百万円および仕入債務の減少額379百万円等によるものであります。
また、流動比率は前連結会計年度の157.4%から当連結会計年度は165.6%となっており、資産の流動性は微増いたしました。

2017/06/30 11:53