短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の年度末近くに東京アライドコーヒーロースターズ株式会社を連結子会社化したことにより、当社グループの貸借対照表上の構造が大きく変化しており、今後、中期的に見直していくことを検討しております。また新型コロナウイルスにより場合によって金融市場に動揺が走ることが危ぶまれるため、金融機関からの短期借入金の調達枠の一部をコミットメントラインに振り替え、危機対応を講じております。
④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/06/29 13:54