#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度の財政状態に関しては、特に流動資産と流動負債に比較的大きな変化が認められます(流動資産:1,111百万円増加、流動負債:796百万円増加)。内訳は、売上債権・仕入債務が期末近くの取引活発により概ね並行する形で増えており(前者は671百万円増加、後者は759百万円増加)、一方、たな卸資産は削減が図られ(793百万円減少)、それに加え利益の確保(純資産は327百万円増加)により現預金の増加(1,102百万円)がもたらされているものです。当連結会計年度末の現預金の残高は月商の1.43ヶ月と当社グループとしては厚めですが(前連結会計年度末は1.17ヶ月)、新型コロナウイルスによる不測の事態に備えることも考慮したものであり、引き続き財務の健全化を意識し取り組んでまいります。
部門別の経営成績の状況は次のとおりであります。
2021/06/30 11:31
#2 重要な非資金取引の内容（連結）: 前連結会計年度である2020年3月27日付で、当社の持分法適用関連会社であった東京アライドコーヒーロースターズ株式会社を実質支配力基準に基づき子会社化し、連結の範囲に含めたことに伴い増加した資産及び負債は以下のとおりであります。
流動資産(※2) 4,961,991千円
固定資産 3,029,823千円
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