営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて6億90百万円増加し、41億45百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動で獲得した資金は、15億61百万円となり、前年同期比で1億5百万円の減少となりました。これは主に、未払消費税等の増加額で2億93百万円の減少、たな卸資産の減少額で2億79百万円の減少があったことによるものです。

2016/07/25 14:19