テンポス HD（2751）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 16:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 466 | -119 | -98 | 347 | -88 | 4,393 | 通期 | 1,250 | -260 | -66 | 990 | -230 | 5,069 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 978 | -113 | -99 | 865 | -96 | 5,835 | 通期 | 2,047 | -733 | -39 | 1,314 | -329 | 6,344 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 670 | -198 | -120 | 472 | -194 | 6,710 | 通期 | 1,111 | -269 | -114 | 842 | -239 | 7,085 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 548 | -272 | 495 | 276 | -165 | 7,857 | 通期 | 687 | -1,240 | 457 | -553 | -411 | 6,990 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 384 | -27 | 354 | 357 | -126 | 7,694 | 通期 | 1,470 | -126 | 372 | 1,344 | -194 | 8,701 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 774 | -82 | -322 | 692 | -34 | 9,057 | 通期 | 2,310 | -188 | -377 | 2,122 | -191 | 10,432 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -173 | -75 | -541 | -248 | -75 | 9,641 | 通期 | 649 | -206 | -507 | 443 | -235 | 10,367 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,296 | -1,039 | -101 | 257 | -146 | 10,522 | 通期 | 2,600 | -1,328 | -1,069 | 1,272 | -269 | 10,570 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 808 | -819 | -240 | -11 | -403 | 10,174 | 通期 | 1,223 | -1,432 | -589 | -209 | -597 | 9,628 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 992 | -1,982 | -67 | -990 | -376 | 8,569 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年4月（連）
- 9億9000万
- 2018年4月（連） +32.73%
- 13億1400万
- 2019年4月（連） -35.92%
- 8億4200万
- 2020年4月（連） マイ転
- -5億5300万
- 2021年4月（連） プラ転
- 13億4400万
- 2022年4月（連） +57.89%
- 21億2200万
- 2023年4月（連） -79.12%
- 4億4300万
- 2024年4月（連） +187.13%
- 12億7200万
- 2025年4月（連） マイ転
- -2億900万
営業CFマージン
- 2017年4月（連）
- 4.55%
- 2018年4月（連）
- 7.04%
- 2019年4月（連）
- 3.69%
- 2020年4月（連）
- 2.35%
- 2021年4月（連）
- 5.44%
- 2022年4月（連）
- 7.96%
- 2023年4月（連）
- 2.07%
- 2024年4月（連）
- 7.01%
- 2025年4月（連）
- 2.6%
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