テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531 | 1,611 |
| 減価償却費 | 82 | 168 |
| のれん償却額 | － | 63 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -93 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 株式報酬費用 | 16 | 18 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -582 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | 142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89 | 379 |
| その他 | -2 | 2 |
| 小計 | 1,596 | 1,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -301 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -888 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -157 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 30 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | -251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,522 | 10,174 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
