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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年5月1日至 2024年10月31日	自 2025年5月1日至 2025年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,611	1,580
減価償却費	168	180
のれん償却額	63	90
負ののれん発生益	-5	－
持分法による投資損益（△は益）	-85	-44
固定資産売却損益（△は益）	-12	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	69	9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	22
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-68	-76
受取利息及び受取配当金	-3	-39
支払利息	5	8
株式報酬費用	18	19
新株予約権戻入益	-12
売上債権の増減額（△は増加）	-195	60
棚卸資産の増減額（△は増加）	-582	-509
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-69	99
仕入債務の増減額（△は減少）	142	-190
未払消費税等の増減額（△は減少）	-147	-76
その他の流動負債の増減額（△は減少）	379	385
その他	2	4
小計	1,284	1,525
利息及び配当金の受取額	3	27
利息の支払額	-5	-8
法人税等の支払額	-473	-552
営業活動によるキャッシュ・フロー	808	992
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	－
長期貸付けによる支出	－	-110
長期貸付金の回収による収入	6	3
有形固定資産の取得による支出	-386	-337
有形固定資産の売却による収入	49	8
無形固定資産の取得による支出	-17	-39
投資有価証券の取得による支出	-393	-359
子会社株式の取得による支出	-2	-34
敷金及び保証金の差入による支出	-41	-53
敷金及び保証金の回収による収入	12	49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,089
その他	3	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-819	-1,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	210
長期借入金の返済による支出	-157	-177
配当金の支払額	-107	-108
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-5	-4
ストックオプションの行使による収入	30	12
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-240	-67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-251	-1,058
現金及び現金同等物の中間期末残高	10,174	8,569
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-144	－

テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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