テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月30日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,024 | 1,724 |
| 減価償却費 | 243 | 207 |
| のれん償却額 | 53 | 64 |
| 店舗閉鎖損失 | 68 | － |
| 資産除去費用 | 16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 有価証券利息 | -2 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 9 |
| 減損損失 | 88 | 333 |
| 株式報酬費用 | 45 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -10 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | 126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | 66 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | 116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | 242 |
| 小計 | 2,247 | 2,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,000 | -699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -15 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -594 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -15 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 99 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -18 |
| 配当金の支払額 | -87 | -94 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,069 | 6,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
