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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年5月1日至 2018年4月30日	自 2018年5月1日至 2019年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,724	2,010
減価償却費	207	207
のれん償却額	64	77
持分法による投資損益（△は益）	-75	-72
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37	414
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	-25
製品保証引当金の増減額（△は減少）
株主優待引当金の増減額（△は減少）	80	9
受取利息及び受取配当金	-3	-3
有価証券利息	-2	-1
固定資産除売却損益（△は益）	9	14
減損損失	333	27
関係会社株式売却損益（△は益）	-13	-393
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-10	-9
支払利息	1	－
売上債権の増減額（△は増加）	-86	58
たな卸資産の増減額（△は増加）	126	-152
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-87	3
仕入債務の増減額（△は減少）	66	-10
未払消費税等の増減額（△は減少）	116	-47
その他の流動負債の増減額（△は減少）	242	-19
その他	－	-5
小計	2,743	2,079
利息及び配当金の受取額	4	5
利息の支払額	-1	－
法人税等の支払額	-699	-973
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,047	1,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出	-15	-17
短期貸付金の回収による収入	16	3
長期貸付けによる支出	-594	－
長期貸付金の回収による収入	5	10
子会社株式の取得による支出	－	-27
関係会社株式の売却による収入	4	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	231	6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-17
有形固定資産の売却による収入	1	2
有形固定資産の取得による支出	-313	-239
無形固定資産の取得による支出	-16	-21
敷金及び保証金の差入による支出	-55	-35
敷金及び保証金の回収による収入	19	29
資産除去債務の履行による支出	-15	－
その他		36
投資活動によるキャッシュ・フロー	-733	-269
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の売却による収入	99	6
リース債務の返済による支出	-18	-10
配当金の支払額	-94	-107
長期借入金の返済による支出	-26	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39	-114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,274	727
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,344	7,085
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	14
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－

2751 テンポス HD

有価証券報告書-第27期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

連結決算

開示資料

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