前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年5月1日至 2020年10月31日	自 2021年5月1日至 2021年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	244	1,501
減価償却費	131	90
のれん償却額	37	－
持分法による投資損益（△は益）	-45	-102
固定資産除却損	0	4
固定資産売却損益（△は益）	16	-8
減損損失	117	－
助成金収入	-20	-578
補助金収入	-37	-15
資産除去債務履行差額（△は益）	－	-12
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-38
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	49
製品保証引当金の増減額（△は減少）	17	7
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-73	-79
受取利息及び受取配当金	-3	-2
支払利息	1	2
売上債権の増減額（△は増加）	160	192
棚卸資産の増減額（△は増加）	98	156
その他の流動資産の増減額（△は増加）	73	151
仕入債務の増減額（△は減少）	-15	-76
未払消費税等の増減額（△は減少）	-22	-32
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2	37
その他	3	9
小計	690	1,258
利息及び配当金の受取額	3	2
利息の支払額	-1	-2
法人税等の支払額	-352	-700
助成金の受取額	43	217
営業活動によるキャッシュ・フロー	384	774
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	56	－
短期貸付金の回収による収入	3	0
短期貸付けによる支出	-5	－
長期貸付金の回収による収入	2	1
有形固定資産の取得による支出	-34	-30
有形固定資産の売却による収入	4	11
無形固定資産の取得による支出	-92	-4
投資有価証券の取得による支出		-54
投資有価証券の売却による収入	16	－
敷金及び保証金の差入による支出	-24	-11
敷金及び保証金の回収による収入	45	24
資産除去債務の履行による支出	－	-20
その他	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27	-82
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	330	150
短期借入金の返済による支出	-30	-250
長期借入れによる収入	460	－
長期借入金の返済による支出	-10	-129
自己株式の取得による支出	-213	－
連結子会社の自己株式の取得による支出	-48	－
配当金の支払額	-120	-95
ストックオプションの行使による収入	3	2
非支配株主への配当金の支払額	-14	－
リース債務の返済による支出	-10	－
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入	7	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	354	-322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	712	369
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,701	9,057
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-8	-13

テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート