テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月28日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日
至 2026年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,740 | 3,159 |
| 減価償却費 | 357 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -132 |
| のれん償却額 | 126 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 38 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 30 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 9 |
| 減損損失 | 159 | 19 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 新株予約権戻入益 | -12 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | -314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | 169 |
| その他 | 45 | 51 |
| 小計 | 2,161 | 2,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 42 |
| 利息の支払額 | -12 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223 | 1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | -123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859 | -362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 48 |
| その他 | 4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -436 |
| 連結子会社の株式の発行による収入 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 42 | 70 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 配当金の支払額 | -107 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797 | -778 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -144 | － |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,628 | 8,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
