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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年5月1日至 2020年4月30日	自 2020年5月1日至 2021年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,760	268
減価償却費	226	260
のれん償却額	63	62
持分法による投資損益（△は益）	-139	-96
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	2
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-4	12
株主優待引当金の増減額（△は減少）	28	11
受取利息及び受取配当金	-8	-5
固定資産除売却損益（△は益）	0	20
減損損失	153	1,060
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-5
店舗閉鎖損失	－	88
関係会社株式評価損	19	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	－
支払利息	－	4
資産除去債務戻入益	-1	-24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-7	-5
売上債権の増減額（△は増加）	168	259
棚卸資産の増減額	-478	223
その他の流動資産の増減額（△は増加）	25	-202
仕入債務の増減額（△は減少）	-330	143
未払消費税等の増減額（△は減少）	92
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-111	10
その他	31	6
小計	1,479	2,097
利息及び配当金の受取額	5	5
利息の支払額	－	-4
法人税等の支払額	-796	-628
営業活動によるキャッシュ・フロー	687	1,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	56
短期貸付けによる支出	-42	-5
短期貸付金の回収による収入	0	3
長期貸付けによる支出	-693	－
長期貸付金の回収による収入	4	49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-117	－
有形固定資産の取得による支出	-382	-106
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	-8	-106
投資有価証券の売却による収入	106	16
子会社株式の売却による収入	－	9
敷金及び保証金の差入による支出	-67	-36
敷金及び保証金の回収による収入	26	23
建設協力金の支払による支出	-51	－
資産除去債務の履行による支出	－	-31
その他	-13	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,240	-126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	580
短期借入金の返済による支出	－	-180
長期借入れによる収入	－	460
長期借入金の返済による支出	－	-30
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-76	-213
連結子会社の自己株式の取得による支出	－	-75
ストックオプションの行使による収入	10	7
配当金の支払額	-119	-120
非支配株主への配当金の支払額	-25	-13
リース債務の返済による支出	-2	-24
連結子会社の株式の発行による収入	685	8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-27	-23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	13	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	457	372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-95	1,717
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,990	8,701
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-8

2751 テンポス HD

有価証券報告書-第29期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

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