テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611 | 1,580 |
| 減価償却費 | 168 | 180 |
| のれん償却額 | 63 | 90 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -68 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -39 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 株式報酬費用 | 18 | 19 |
| 新株予約権戻入益 | -12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | 60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | -76 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 379 | 385 |
| その他 | 2 | 4 |
| 小計 | 1,284 | 1,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 27 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -110 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -359 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,089 |
| その他 | 3 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -177 |
| 配当金の支払額 | -107 | -108 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | 12 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,174 | 8,569 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -144 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
