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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年5月1日至 2022年4月30日	自 2022年5月1日至 2023年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,656	2,272
減価償却費	221	144
持分法による投資損益（△は益）	-154	-67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31	-19
賞与引当金の増減額（△は減少）	39	37
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3	-6
株主優待引当金の増減額（△は減少）	18	3
保険差益	-83	－
圧縮未決算特別勘定繰入額	83	－
圧縮未決算特別勘定戻入額	－	-13
受取利息及び受取配当金	-4	-2
固定資産除売却損益（△は益）	2	2
減損損失	233	39
補助金収入	-858	-11
助成金収入	-16	－
店舗閉鎖損失	12	10
支払利息	4	2
資産除去債務戻入益	-12
売上債権の増減額（△は増加）	186	-275
棚卸資産の増減額（△は増加）	-117	-674
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-99	-167
仕入債務の増減額（△は減少）		104
未払消費税等の増減額（△は減少）	13	20
その他の流動負債の増減額（△は減少）	238	1
その他	19	32
小計	2,417	1,433
利息及び配当金の受取額	4	2
利息の支払額	-4	-2
法人税等の支払額	-1,080	-1,026
保険金の受取額	106	－
助成金の受取額	868	242
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,310	649
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入	0	－
長期貸付金の回収による収入	3	6
有形固定資産の取得による支出	-176	-174
有形固定資産の売却による収入	4	0
無形固定資産の取得による支出	-18	-14
投資有価証券の取得による支出	-55	-15
投資有価証券の売却による収入	100	－
敷金及び保証金の差入による支出	-38	-11
敷金及び保証金の回収による収入	29	11
資産除去債務の履行による支出	-39	-9
その他	0	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-188	-206
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200	－
短期借入金の返済による支出	-350	-250
長期借入金の返済による支出	-171	-152
自己株式の売却による収入	26	29
連結子会社の自己株式の取得による支出	－	-30
ストックオプションの行使による収入	12	12
配当金の支払額	-95	-119
連結子会社の株式の発行による収入	0	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-377	-507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,744	-65
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,432	10,367
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-13	－

テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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