テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月1日
至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日
至 2023年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,656 | 2,272 |
| 減価償却費 | 221 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 保険差益 | -83 | － |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 83 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 減損損失 | 233 | 39 |
| 補助金収入 | -858 | -11 |
| 助成金収入 | -16 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 10 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 資産除去債務戻入益 | -12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | -275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 238 | 1 |
| その他 | 19 | 32 |
| 小計 | 2,417 | 1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -1,026 |
| 保険金の受取額 | 106 | － |
| 助成金の受取額 | 868 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310 | 649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39 | -9 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -350 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -152 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 29 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 12 |
| 配当金の支払額 | -95 | -119 |
| 連結子会社の株式の発行による収入 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,744 | -65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,432 | 10,367 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
