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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年5月1日至 2023年4月30日	自 2023年5月1日至 2024年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,272	3,030
減価償却費	144	230
持分法による投資損益（△は益）	-67	-170
のれん償却額	－	63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-19	-32
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	2
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-6	6
株主優待引当金の増減額（△は減少）	3	13
圧縮未決算特別勘定戻入額	-13	－
受取利息及び受取配当金	-2	-3
固定資産除売却損益（△は益）	2	8
減損損失	39	30
補助金収入	-11	－
店舗閉鎖損失	10	－
支払利息	2	3
資産除去債務戻入益		－
売上債権の増減額（△は増加）	-275	-116
棚卸資産の増減額（△は増加）	-674	-370
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-167	1
仕入債務の増減額（△は減少）	104	466
未払消費税等の増減額（△は減少）	20	93
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1	79
その他	32	37
小計	1,433	3,372
利息及び配当金の受取額	2	2
利息の支払額	-2	-3
法人税等の支払額	-1,026	-772
助成金の受取額	242	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	649	2,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入	6	31
有形固定資産の取得による支出	-174	-318
有形固定資産の売却による収入	0	8
無形固定資産の取得による支出	-14	-24
投資有価証券の取得による支出	-15	-97
子会社株式の取得による支出	－	-20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-888
敷金及び保証金の差入による支出	-11	-42
敷金及び保証金の回収による収入	11	22
資産除去債務の履行による支出	-9	－
その他	2	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-206	-1,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-250	－
長期借入れによる収入	－	500
長期借入金の返済による支出	-152	-135
自己株式の売却による収入	29	－
連結子会社の自己株式の取得による支出	-30	－
ストックオプションの行使による収入	12	43
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-6
配当金の支払額	-119	-107
連結子会社の株式の発行による収入	2	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	-507	-1,069
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-65	202
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,367	10,570

テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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