キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 268 | 2,656 |
減価償却費 | 260 | 221 |
のれん償却額 | 62 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -96 | -154 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 39 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 12 | 3 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11 | 18 |
保険差益 | - | -83 |
圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | 83 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 2 |
減損損失 | 1,060 | 233 |
補助金収入 | -330 | -858 |
助成金収入 | -17 | -16 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -5 | - |
店舗閉鎖損失 | 88 | 12 |
支払利息 | 4 | 4 |
資産除去債務戻入益 | -24 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 259 | 186 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 223 | -117 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -188 | -99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 143 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | 13 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10 | 238 |
その他 | 6 | 19 |
小計 | 1,762 | 2,417 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -628 | -1,080 |
保険金の受取額 | - | 106 |
助成金の受取額 | 335 | 868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | 2,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 56 | - |
短期貸付けによる支出 | -5 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 49 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -106 | -176 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -55 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 100 |
子会社株式の売却による収入 | 9 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -38 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 29 |
資産除去債務の履行による支出 | -31 | -39 |
その他 | | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 580 | 200 |
短期借入金の返済による支出 | -180 | -350 |
長期借入れによる収入 | 460 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30 | -171 |
自己株式の売却による収入 | - | 26 |
自己株式の取得による支出 | -213 | - |
連結子会社の自己株式の取得による支出 | -75 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 7 | 12 |
配当金の支払額 | -120 | -95 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | - |
リース債務の返済による支出 | -24 | - |
連結子会社の株式の発行による収入 | 8 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,717 | 1,744 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,701 | 10,432 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | -13 |