キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月1日
至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日
至 2022年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 268 | 2,656 |
| 減価償却費 | 260 | 221 |
| のれん償却額 | 62 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | 18 |
| 保険差益 | － | -83 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 2 |
| 減損損失 | 1,060 | 233 |
| 補助金収入 | -330 | -858 |
| 助成金収入 | -17 | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 88 | 12 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 資産除去債務戻入益 | -24 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259 | 186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223 | -117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | 238 |
| その他 | 6 | 19 |
| 小計 | 1,762 | 2,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -1,080 |
| 保険金の受取額 | － | 106 |
| 助成金の受取額 | 335 | 868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | 2,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 100 |
| 子会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | -39 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 580 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -171 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | － |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 12 |
| 配当金の支払額 | -120 | -95 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24 | － |
| 連結子会社の株式の発行による収入 | 8 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,717 | 1,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,701 | 10,432 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8 | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
