営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億66百万円の収入(前年同期は7億79百万円の収入)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として、たな卸資産の減少額△1億53百万円、未払消費税の増加額△45百万円であるのに対し、減少要因として、仕入債務の増加額△2億6百万円、その他の流動負債の増加額△65百万円があったことによるものです。

2016/12/13 10:40