営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億78百万円の収入(前年同期は4億66百万円の収入)となりました。主な要因といたしましては、増加要因として、減損損失3億11百万円、売上債権の減少額1億83百万円であるのに対し、減少要因として、棚卸資産の減少額△1億66百万円、仕入債務の増加額1億38百万円があったことによるものです。

2019/07/30 15:37