営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて17億11百万円増加し、87億1百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動で獲得した資金は、14億70百万円となり、前年同期比で7億82百万円の増加となりました。これは主に、減損損失で9億7百万円の増加があったこと、棚卸資産の増減額で7億1百万円の減少があったことによるものです。

2023/06/29 14:54

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めておりました「資産除去債務戻入益」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

2023/06/29 14:54