営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前期末に比べて1,172百万円増加し、5,391百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3,463百万円(前期は8,651百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等の資金減少要因が、税金等調整前当期純利益や前受金の増加等の資金増加要因を上回ったためであります。

2021/06/23 11:56